中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

其中：股票
國債
其他債券
基金
... ...
當(dāng)期資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入
　　　 利息凈收入應(yīng)按下表列示。
項(xiàng) 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息收入
存放金融同業(yè)利息收入
其中：自有資金存款利息收入
客戶資金存款利息收入
融資融券利息收入
買入返售金融資產(chǎn)利息收入
其中：約定購回利息收入
股權(quán)質(zhì)押回購利息收入
拆出資金利息收入
其他

利息支出
客戶資金存款利息支出
賣出回購金融資產(chǎn)利息支出
其中：報(bào)價(jià)回購利息支出
短期借款利息支出
拆入資金利息支出
其中：轉(zhuǎn)融通利息支出
長(zhǎng)期借款利息支出
應(yīng)付債券利息支出
次級(jí)債券利息支出
其他

利息凈收入
　　　 投資收益應(yīng)按下表列示，可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際添加項(xiàng)目。
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
金融工具投資收益
其中：持有期間取得的收益
－交易性金融資產(chǎn)
－持有至到期投資
－可供出售金融資產(chǎn)
－衍生金融工具
處置金融工具取得的收益
－交易性金融資產(chǎn)
－持有至到期投資
－可供出售金融資產(chǎn)
－衍生金融工具

其他
合計(jì)
　　　 公允價(jià)值變動(dòng)收益應(yīng)按下表列示。
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
交易性金融資產(chǎn)
交易性金融負(fù)債
衍生金融工具
合計(jì)
　　　 其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)按項(xiàng)目分別披露。
　　　 公司應(yīng)按重要性原則披露營業(yè)稅金及附加、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、營業(yè)外收支的明細(xì)及比較數(shù)據(jù)。
　　　 其他綜合收益應(yīng)按下表列示。
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
1.可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（或損失）金額
減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計(jì)
2.按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計(jì)
3.現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額
減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額
小計(jì)
4.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
減：處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計(jì)
5.其他
減：由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響
前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計(jì)
合計(jì)
　　

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